Ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo và quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp

Abstract

Bài viết tập trung nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phương pháp mô phỏng Monte Carlo nhằm hỗ trợ phân tích và dự báo dòng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Thông qua việc xây dựng mô hình mô phỏng dòng tiền vào, dòng tiền ra và số dư tiền mặt cuối kỳ, nghiên cứu giúp doanh nghiệp chủ động đánh giá trạng thái thanh khoản trong ngắn hạn và chuẩn bị các phương án tài chính phù hợp. Trên cơ sở kết quả mô phỏng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị quản trị tài chính, đồng thời đánh giá khả năng mở rộng ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong dự báo dòng tiền đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.